我的基金账户

用户名： 密码：

【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-081.01332.4793-0.0040-0.3932
2008-10-071.01732.4833-0.0007-0.0688
2008-10-061.01802.4840-0.0105-1.0209
2008-09-261.02852.49450.00120.1168
2008-09-251.02732.49330.00720.7058
2008-09-241.02012.4861-0.0023-0.2250
2008-09-231.02242.4884-0.0062-0.6028
2008-09-221.02862.49460.00100.0973
2008-09-191.02762.49360.01171.1517
2008-09-181.01592.4819-0.0011-0.1082
2008-09-171.01702.4830-0.0030-0.2941
2008-09-161.02002.4860-0.0039-0.3809
2008-09-121.02392.48990.00090.0880
2008-09-111.02302.4890-0.0035-0.3410
2008-09-101.02652.4925-0.0003-0.0292
2008-09-091.02682.4928-0.0009-0.0876
2008-09-081.02772.4937-0.0045-0.4360
2008-09-051.03222.4982-0.0027-0.2609
2008-09-041.03492.50090.00100.0967
2008-09-031.03392.4999-0.0031-0.2989
2008-09-021.03702.5030-0.0023-0.2213
2008-09-011.03932.5053-0.0044-0.4216
2008-08-291.04372.50970.00420.4040
2008-08-281.03952.5055-0.0006-0.0577
2008-08-271.04012.5061-0.0011-0.1056
2008-08-261.04122.5072-0.0019-0.1821
2008-08-251.04312.5091-0.0007-0.0671
2008-08-221.04382.5098-0.0029-0.2771
2008-08-211.04672.5127-0.0051-0.4849
2008-08-201.05182.51780.00750.7182
2008-08-191.04432.51030.00130.1246
2008-08-181.04302.5090-0.0051-0.4866
2008-08-151.04812.51410.00060.0573
2008-08-141.04752.51350.00090.0860
2008-08-131.04662.51260.00000.0000
2008-08-121.04662.5126-0.0003-0.0287
2008-08-111.04692.5129-0.0075-0.7113
2008-08-081.05442.5204-0.0034-0.3214
2008-08-071.05782.5238-0.0012-0.1133
2008-08-061.05902.52500.00060.0567


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。