我的基金账户

用户名： 密码：

【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-020.98760.98760.00070.0709
2004-09-010.98690.9869-0.0025-0.2527
2004-08-310.98940.98940.00190.1924
2004-08-300.98750.9875-0.0001-0.0101
2004-08-270.98760.9876-0.0014-0.1416
2004-08-260.98900.98900.00080.0810
2004-08-250.98820.9882-0.0003-0.0303
2004-08-240.98850.98850.00110.1114
2004-08-230.98740.9874-0.0021-0.2122
2004-08-200.98950.98950.00010.0101
2004-08-190.98940.9894-0.0005-0.0505
2004-08-180.98990.98990.00020.0202
2004-08-170.98970.98970.00130.1315
2004-08-160.98840.98840.00020.0202
2004-08-130.98820.98820.00130.1317
2004-08-120.98690.9869-0.0022-0.2224
2004-08-110.98910.9891-0.0031-0.3124
2004-08-100.99220.99220.00120.1211
2004-08-090.99100.99100.00000.0000
2004-08-060.99100.99100.00000.0000
2004-08-050.99100.9910-0.0025-0.2516
2004-08-040.99350.99350.00580.5872
2004-08-030.98770.9877-0.0018-0.1819
2004-08-020.98950.9895-0.0004-0.0404
2004-07-300.98990.9899-0.0012-0.1211
2004-07-290.99110.99110.00360.3646
2004-07-280.98750.98750.00140.1420
2004-07-270.98610.9861-0.0012-0.1215
2004-07-260.98730.9873-0.0020-0.2022
2004-07-230.98930.98930.00060.0607
2004-07-220.98870.9887-0.0062-0.6232
2004-07-210.99490.9949-0.0014-0.1405
2004-07-200.99630.9963-0.0023-0.2303
2004-07-190.99860.9986-0.0002-0.0200
2004-07-160.99880.99880.00350.3517
2004-07-150.99530.99530.00240.2417
2004-07-140.99290.99290.00070.0706
2004-07-130.99220.9922-0.0007-0.0705
2004-07-120.99290.9929-0.0029-0.2912
2004-07-090.99580.9958-0.0003-0.0301


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。