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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-121.01632.75830.00020.0197
2012-09-111.01612.7581-0.0043-0.4214
2012-09-101.02042.76240.00320.3146
2012-09-071.01722.75920.01151.1435
2012-09-061.00572.7477-0.0013-0.1291
2012-09-051.00702.7490-0.0033-0.3266
2012-09-041.01032.7523-0.0031-0.3059
2012-09-031.01342.75540.00430.4261
2012-08-311.00912.7511-0.0001-0.0099
2012-08-301.00922.7512-0.0011-0.1089
2012-08-291.01032.7523-0.0029-0.2862
2012-08-281.01322.7552-0.0002-0.0197
2012-08-271.01342.7554-0.0113-1.1028
2012-08-241.02472.7667-0.0035-0.3404
2012-08-231.02822.7702-0.0028-0.2716
2012-08-221.03102.7730-0.0037-0.3576
2012-08-211.03472.77670.00190.1840
2012-08-201.03282.7748-0.0024-0.2318
2012-08-171.03522.7772-0.0021-0.2024
2012-08-161.03732.7793-0.0018-0.1732
2012-08-151.03912.7811-0.0029-0.2783
2012-08-141.04202.7840-0.0002-0.0192
2012-08-131.04222.7842-0.0078-0.7429
2012-08-101.05002.79200.00140.1335
2012-08-091.04862.79060.00330.3157
2012-08-081.04532.78730.00100.0958
2012-08-071.04432.78630.00010.0096
2012-08-061.04422.78620.00470.4521
2012-08-031.03952.78150.00110.1059
2012-08-021.03842.7804-0.0019-0.1826
2012-08-011.04032.78230.00390.3763
2012-07-311.03642.7784-0.0002-0.0193
2012-07-301.03662.7786-0.0059-0.5659
2012-07-271.04252.7845-0.0014-0.1341
2012-07-261.04392.7859-0.0033-0.3151
2012-07-251.04722.7892-0.0014-0.1335
2012-07-241.04862.79060.00160.1528
2012-07-231.04702.7890-0.0044-0.4185
2012-07-201.05142.7934-0.0019-0.1804
2012-07-191.05332.79530.00420.4003


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