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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.11922.86120.00070.0626
2013-06-171.11852.86050.00140.1253
2013-06-141.11712.85910.01341.2141
2013-06-131.10372.8457-0.0140-1.2526
2013-06-071.11772.8597-0.0073-0.6489
2013-06-061.12502.8670-0.0096-0.8461
2013-06-051.13462.87660.00490.4337
2013-06-041.12972.8717-0.0079-0.6944
2013-06-031.13762.8796-0.0054-0.4724
2013-05-311.14302.8850-0.0060-0.5222
2013-05-301.14902.8910-0.0051-0.4419
2013-05-291.15412.89610.00550.4788
2013-05-281.14862.89060.00190.1657
2013-05-271.14672.88870.00610.5348
2013-05-241.14062.88260.01511.3416
2013-05-231.12552.8675-0.0027-0.2393
2013-05-221.12822.8702-0.0129-1.1305
2013-05-211.14112.8831-0.0020-0.1750
2013-05-201.14312.88510.00280.2455
2013-05-171.14032.88230.01841.6401
2013-05-161.12192.86390.01191.0721
2013-05-151.11002.85200.01080.9825
2012-12-100.99312.73510.00490.4959
2012-12-070.98822.73020.00880.8985
2012-12-060.97942.72140.00050.0511
2012-12-050.97892.72090.00960.9904
2012-12-040.96932.71130.00250.2586
2012-12-030.96682.7088-0.0049-0.5043
2012-11-300.97172.71370.00410.4237
2012-11-290.96762.7096-0.0018-0.1857
2012-11-280.96942.7114-0.0052-0.5336
2012-11-270.97462.7166-0.0055-0.5612
2012-11-260.98012.7221-0.0004-0.0408
2012-11-230.98052.72250.00430.4405
2012-11-220.97622.7182-0.0026-0.2656
2012-11-210.97882.72080.00210.2150
2012-11-200.97672.7187-0.0011-0.1125
2012-11-190.97782.7198-0.0011-0.1124
2012-11-160.97892.7209-0.0013-0.1326
2012-11-150.98022.7222-0.0023-0.2341


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