我的基金账户

用户名： 密码：

【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.23692.7029-0.0001-0.0081
2009-06-031.23702.70300.00870.7083
2009-06-021.22832.69430.00410.3349
2009-06-011.22422.69020.01110.9150
2009-05-271.21312.67910.00350.2894
2009-05-261.20962.6756-0.0018-0.1486
2009-05-251.21142.67740.00020.0165
2009-05-221.21122.6772-0.0040-0.3292
2009-05-211.21522.6812-0.0099-0.8081
2009-05-201.22512.6911-0.0018-0.1467
2009-05-191.22692.69290.00720.5903
2009-05-181.21972.68570.00350.2878
2009-05-151.21622.68220.00000.0000
2009-05-141.21622.6822-0.0021-0.1724
2009-05-131.21832.68430.01130.9362
2009-05-121.20702.67300.00750.6253
2009-05-111.19952.6655-0.0057-0.4730
2009-05-081.20522.67120.00560.4668
2009-05-071.19962.66560.00430.3597
2009-05-061.19532.66130.00540.4538
2009-05-051.18992.6559-0.0009-0.0756
2009-05-041.19082.65680.01140.9666
2009-04-301.17942.64540.00250.2124
2009-04-291.17692.64290.00870.7447
2009-04-281.16822.63420.00200.1715
2009-04-271.16622.6322-0.0086-0.7320
2009-04-241.17482.6408-0.0050-0.4238
2009-04-231.17982.64580.00060.0509
2009-04-221.17922.6452-0.0087-0.7324
2009-04-211.18792.6539-0.0008-0.0673
2009-04-201.18872.65470.00430.3631
2009-04-171.18442.6504-0.0019-0.1602
2009-04-161.18632.65230.00170.1435
2009-04-151.18462.65060.00710.6030
2009-04-141.17752.64350.00330.2810
2009-04-131.17422.64020.00410.3504
2009-04-101.17012.63610.00960.8272
2009-04-091.16052.62650.00430.3719
2009-04-081.15622.6222-0.0110-0.9424
2009-04-071.16722.6332-0.0017-0.1454


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。