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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.07812.5441-0.0255-2.3106
2008-06-061.10362.5696-0.0005-0.0453
2008-06-051.10412.5701-0.0030-0.2710
2008-06-041.10712.5731-0.0062-0.5569
2008-06-031.11332.5793-0.0029-0.2598
2008-06-021.11622.5822-0.0003-0.0269
2008-05-301.11652.5825-0.0020-0.1788
2008-05-291.11852.5845-0.0059-0.5247
2008-05-281.12442.59040.00830.7437
2008-05-271.11612.58210.00080.0717
2008-05-261.11532.5813-0.0072-0.6414
2008-05-231.12252.5885-0.0016-0.1423
2008-05-221.12412.5901-0.0001-0.0089
2008-05-211.12422.59020.00450.4019
2008-05-201.11972.5857-0.0181-1.5908
2008-05-191.13782.6038-0.0003-0.0264
2008-05-161.13812.6041-0.0033-0.2891
2008-05-151.14142.6074-0.0032-0.2796
2008-05-141.14462.61060.00570.5005
2008-05-131.13892.60490.00010.0088
2008-05-121.13882.60480.00810.7164
2008-05-091.13072.59670.00120.1062
2008-05-081.12952.59550.00890.7942
2008-05-071.12062.5866-0.0196-1.7190
2008-05-061.14022.6062-0.0032-0.2799
2008-05-051.14342.60940.01341.1858
2008-04-301.13002.59600.01591.4272
2008-04-291.11412.58010.00260.2339
2008-04-281.11152.5775-0.0025-0.2244
2008-04-251.11402.5800-0.0027-0.2418
2008-04-241.11672.58270.03413.1498
2008-04-231.08262.54860.01601.5001
2008-04-221.06662.5326-0.0054-0.5037
2008-04-211.07202.53800.00240.2244
2008-04-181.06962.5356-0.0089-0.8252
2008-04-171.07852.5445-0.0098-0.9005
2008-04-161.08832.5543-0.0046-0.4209
2008-04-151.09292.5589-0.0015-0.1371
2008-04-141.09442.5604-0.0204-1.8299
2008-04-111.11482.58080.00450.4053


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