我的基金账户

用户名： 密码：

【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-181.03072.7727-0.0094-0.9038
2012-01-171.04012.78210.01711.6716
2012-01-161.02302.7650-0.0082-0.7952
2012-01-131.03122.7732-0.0106-1.0175
2012-01-121.04182.7838-0.0028-0.2680
2012-01-111.04462.7866-0.0042-0.4005
2012-01-101.04882.79080.01811.7561
2012-01-091.03072.77270.01661.6369
2012-01-061.01412.7561-0.0003-0.0296
2012-01-051.01442.7564-0.0033-0.3243
2012-01-041.01772.7597-0.0049-0.4792
2011-12-311.02262.7646-0.0001-0.0098
2011-12-301.02272.76470.00670.6594
2011-12-291.01602.75800.00290.2863
2011-12-281.01312.7551-0.0012-0.1183
2011-12-271.01432.7563-0.0048-0.4710
2011-12-261.01912.7611-0.0056-0.5465
2011-12-231.02472.76670.00100.0977
2011-12-221.02372.7657-0.0017-0.1658
2011-12-211.02542.7674-0.0082-0.7933
2011-12-201.03362.77560.00010.0097
2011-12-191.03352.7755-0.0043-0.4143
2011-12-161.03782.77980.01191.1600
2011-12-151.02592.7679-0.0053-0.5140
2011-12-141.03122.7732-0.0026-0.2515
2011-12-131.03382.7758-0.0093-0.8916
2011-12-121.04312.7851-0.0019-0.1818
2011-12-091.04502.7870-0.0029-0.2767
2011-12-081.04792.78990.00190.1816
2011-12-071.04602.78800.00190.1820
2011-12-061.04412.7861-0.0005-0.0479
2011-12-051.04462.7866-0.0102-0.9670
2011-12-021.05482.7968-0.0056-0.5281
2011-12-011.06042.80240.00600.5690
2011-11-301.05442.7964-0.0160-1.4948
2011-11-291.07042.81240.00330.3092
2011-11-281.06712.8091-0.0006-0.0562
2011-11-251.06772.80970.00010.0094
2011-11-241.06762.8096-0.0022-0.2056
2011-11-231.06982.81180.00210.1967


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。