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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.05842.5244-0.0063-0.5917
2008-08-041.06472.5307-0.0037-0.3463
2008-08-011.06842.5344-0.0002-0.0187
2008-07-311.06862.5346-0.0037-0.3451
2008-07-301.07232.5383-0.0012-0.1118
2008-07-291.07352.5395-0.0010-0.0931
2008-07-281.07452.54050.00330.3081
2008-07-251.07122.53720.00140.1309
2008-07-241.06982.53580.00400.3753
2008-07-231.06582.5318-0.0011-0.1031
2008-07-221.06692.5329-0.0002-0.0187
2008-07-211.06712.53310.00680.6413
2008-07-181.06032.52630.00350.3312
2008-07-171.05682.5228-0.0006-0.0567
2008-07-161.05742.5234-0.0061-0.5736
2008-07-151.06352.5295-0.0057-0.5331
2008-07-141.06922.5352-0.0004-0.0374
2008-07-111.06962.5356-0.0022-0.2053
2008-07-101.07182.5378-0.0008-0.0746
2008-07-091.07262.53860.00410.3837
2008-07-081.06852.53450.00020.0187
2008-07-071.06832.53430.01061.0022
2008-07-041.05772.5237-0.0031-0.2922
2008-07-031.06082.52680.01040.9901
2008-07-021.05042.51640.00050.0476
2008-07-011.04992.5159-0.0062-0.5871
2008-06-301.05612.5221-0.0014-0.1324
2008-06-271.05752.5235-0.0103-0.9646
2008-06-261.06782.53380.00390.3666
2008-06-251.06392.52990.00670.6337
2008-06-241.05722.52320.00290.2751
2008-06-231.05432.5203-0.0034-0.3215
2008-06-201.05772.52370.00360.3415
2008-06-191.05412.5201-0.0122-1.1441
2008-06-181.06632.53230.00860.8131
2008-06-171.05772.5237-0.0085-0.7972
2008-06-161.06622.53220.00050.0469
2008-06-131.06572.5317-0.0027-0.2527
2008-06-121.06842.5344-0.0057-0.5307
2008-06-111.07412.5401-0.0040-0.3710


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