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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.56200.80500.01502.7422
2011-09-200.54700.78300.00200.3670
2011-09-190.54500.7800-0.0100-1.8018
2011-09-160.55500.79500.00100.1805
2011-09-150.55400.7930-0.0010-0.1802
2011-09-140.55500.79500.00200.3617
2011-09-130.55300.7920-0.0060-1.0733
2011-09-090.55900.8000-0.0010-0.1786
2011-09-080.56000.8020-0.0040-0.7092
2011-09-070.56400.80700.01101.9892
2011-09-060.55300.7920-0.0040-0.7181
2011-09-050.55700.7970-0.0120-2.1090
2011-09-020.56900.8150-0.0060-1.0435
2011-09-010.57500.8230-0.0020-0.3466
2011-08-310.57700.82600.00100.1736
2011-08-300.57600.8250-0.0020-0.3460
2011-08-290.57800.8270-0.0090-1.5332
2011-08-260.58700.8400-0.0010-0.1701
2011-08-250.58800.84200.01803.1579
2011-08-240.57000.8160-0.0020-0.3497
2011-08-230.57200.81900.00801.4184
2011-08-220.56400.8070-0.0060-1.0526
2011-08-190.57000.8160-0.0050-0.8696
2011-08-180.57500.8230-0.0100-1.7094
2011-08-170.58500.8370-0.0020-0.3407
2011-08-160.58700.8400-0.0040-0.6768
2011-08-150.59100.84600.00801.3722
2011-08-120.58300.83500.00200.3442
2011-08-110.58100.83200.00801.3962
2011-08-100.57300.82000.00500.8803
2011-08-090.56800.81300.00100.1764
2011-08-080.56700.8120-0.0200-3.4072
2011-08-050.58700.8400-0.0120-2.0033
2011-08-040.59900.85700.00100.1672
2011-08-030.59800.85600.00000.0000
2011-08-020.59800.8560-0.0050-0.8292
2011-08-010.60300.86300.00200.3328
2011-07-290.60100.8600-0.0020-0.3317
2011-07-280.60300.8630-0.0040-0.6590
2011-07-270.60700.86900.00400.6633


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