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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.50100.71700.00200.4008
2012-07-180.49900.71400.00000.0000
2012-07-170.49900.71400.00300.6048
2012-07-160.49600.7100-0.0100-1.9763
2012-07-130.50600.72400.00100.1980
2012-07-120.50500.72300.00501.0000
2012-07-110.50000.71600.00300.6036
2012-07-100.49700.7110-0.0010-0.2008
2012-07-090.49800.7130-0.0110-2.1611
2012-07-060.50900.72900.00801.5968
2012-07-050.50100.7170-0.0060-1.1834
2012-07-040.50700.7260-0.0010-0.1969
2012-07-030.50800.72700.00100.1972
2012-07-020.50700.72600.00100.1976
2012-06-300.50600.72400.00000.0000
2012-06-290.50600.72400.00701.4028
2012-06-280.49900.7140-0.0040-0.7952
2012-06-270.50300.7200-0.0010-0.1984
2012-06-260.50400.72100.00000.0000
2012-06-250.50400.7210-0.0100-1.9455
2012-06-210.51400.7360-0.0080-1.5326
2012-06-200.52200.7470-0.0010-0.1912
2012-06-190.52300.7490-0.0040-0.7590
2012-06-180.52700.75400.00300.5725
2012-06-150.52400.75000.00100.1912
2012-06-140.52300.7490-0.0030-0.5703
2012-06-130.52600.75300.00801.5444
2012-06-120.51800.7420-0.0030-0.5758
2012-06-110.52100.74600.00601.1650
2012-06-080.51500.7370-0.0030-0.5792
2012-06-070.51800.7420-0.0020-0.3846
2012-06-060.52000.74400.00000.0000
2012-06-050.52000.74400.00000.0000
2012-06-040.52000.7440-0.0140-2.6217
2012-06-010.53400.76400.00000.0000
2012-05-310.53400.7640-0.0020-0.3731
2012-05-300.53600.7670-0.0010-0.1862
2012-05-290.53700.76900.00601.1299
2012-05-280.53100.76000.00801.5296
2012-05-250.52300.7490-0.0040-0.7590


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