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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.49600.7100-0.0030-0.6012
2013-06-180.49900.71400.00300.6048
2013-06-170.49600.7100-0.0020-0.4016
2013-06-140.49800.71300.00300.6061
2013-06-130.49500.7090-0.0160-3.1311
2013-06-070.51100.7320-0.0080-1.5414
2013-06-060.51900.7430-0.0060-1.1429
2013-06-050.52500.7520-0.0010-0.1901
2013-06-040.52600.7530-0.0070-1.3133
2013-06-030.53300.76300.00000.0000
2013-05-310.53300.7630-0.0050-0.9294
2013-05-300.53800.7700-0.0020-0.3704
2013-05-290.54000.77300.00000.0000
2013-05-280.54000.77300.00901.6949
2013-05-270.53100.76000.00000.0000
2013-05-240.53100.76000.00300.5682
2013-05-230.52800.7560-0.0070-1.3084
2013-05-220.53500.76600.00100.1873
2013-05-210.53400.76400.00100.1876
2013-05-200.53300.76300.00300.5660
2013-05-170.53000.75900.00801.5326
2013-05-160.52200.74700.00901.7544
2013-05-150.51300.73400.00200.3914
2012-12-100.47000.67300.00501.0753
2012-12-070.46500.66600.00801.7505
2012-12-060.45700.6540-0.0010-0.2183
2012-12-050.45800.65600.01503.3860
2012-12-040.44300.63400.00501.1416
2012-12-030.43800.6270-0.0060-1.3514
2012-11-300.44400.63600.00400.9091
2012-11-290.44000.6300-0.0020-0.4525
2012-11-280.44200.6330-0.0040-0.8969
2012-11-270.44600.6380-0.0050-1.1086
2012-11-260.45100.6460-0.0040-0.8791
2012-11-230.45500.65100.00300.6637
2012-11-220.45200.6470-0.0030-0.6593
2012-11-210.45500.65100.00601.3363
2012-11-200.44900.6430-0.0020-0.4435
2012-11-190.45100.6460-0.0010-0.2212
2012-11-160.45200.6470-0.0030-0.6593


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