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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.61500.8800-0.0040-0.6462
2009-09-240.61900.88600.00400.6504
2009-09-230.61500.8800-0.0140-2.2258
2009-09-220.62900.9000-0.0140-2.1773
2009-09-210.64300.92000.00200.3120
2009-09-180.64100.9180-0.0230-3.4639
2009-09-170.66400.95100.01201.8405
2009-09-160.65200.9330-0.0090-1.3616
2009-09-150.66100.94600.00200.3035
2009-09-140.65900.94300.01101.6975
2009-09-110.64800.92800.01402.2082
2009-09-100.63400.9080-0.0060-0.9375
2009-09-090.64000.91600.00400.6289
2009-09-080.63600.91000.01302.0867
2009-09-070.62300.89200.00400.6462
2009-09-040.61900.88600.00500.8143
2009-09-030.61400.87900.03005.1370
2009-09-020.58400.83600.00901.5652
2009-09-010.57500.82300.00200.3490
2009-08-310.57300.8200-0.0400-6.5253
2009-08-280.61300.8780-0.0200-3.1596
2009-08-270.63300.9060-0.0040-0.6279
2009-08-260.63700.91200.01201.9200
2009-08-250.62500.8950-0.0230-3.5494
2009-08-240.64800.92800.00500.7776
2009-08-210.64300.92000.01101.7405
2009-08-200.63200.90500.02504.1186
2009-08-190.60700.8690-0.0300-4.7096
2009-08-180.63700.91200.00600.9509
2009-08-170.63100.9030-0.0390-5.8209
2009-08-140.67000.9590-0.0190-2.7576
2009-08-130.68900.98600.00801.1747
2009-08-120.68100.9750-0.0300-4.2194
2009-08-110.71101.01800.00300.4237
2009-08-100.70801.0140-0.0020-0.2817
2009-08-070.71001.0160-0.0210-2.8728
2009-08-060.73101.0460-0.0140-1.8792
2009-08-050.74501.0670-0.0090-1.1936
2009-08-040.75401.07900.00000.0000
2009-08-030.75401.07900.01001.3441


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