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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.45500.6510-0.0060-1.3015
2012-11-140.46100.66000.00300.6550
2012-11-130.45800.6560-0.0080-1.7167
2012-11-120.46600.66700.00200.4310
2012-11-090.46400.6640-0.0010-0.2151
2012-11-080.46500.6660-0.0080-1.6913
2012-11-070.47300.6770-0.0010-0.2110
2012-11-060.47400.6790-0.0020-0.4202
2012-11-050.47600.6810-0.0010-0.2096
2012-11-020.47700.68300.00200.4211
2012-11-010.47500.68000.00801.7131
2012-10-310.46700.66900.00300.6466
2012-10-300.46400.66400.00100.2160
2012-10-290.46300.6630-0.0030-0.6438
2012-10-260.46600.6670-0.0080-1.6878
2012-10-250.47400.6790-0.0030-0.6289
2012-10-240.47700.6830-0.0010-0.2092
2012-10-230.47800.6840-0.0060-1.2397
2012-10-220.48400.69300.00200.4149
2012-10-190.48200.6900-0.0010-0.2070
2012-10-180.48300.69100.00701.4706
2012-10-170.47600.68100.00100.2105
2012-10-160.47500.68000.00000.0000
2012-10-150.47500.6800-0.0020-0.4193
2012-10-120.47700.68300.00100.2101
2012-10-110.47600.6810-0.0040-0.8333
2012-10-100.48000.68700.00000.0000
2012-10-090.48000.68700.01002.1277
2012-10-080.47000.6730-0.0050-1.0526
2012-09-280.47500.68000.00801.7131
2012-09-270.46700.66900.01202.6374
2012-09-260.45500.6510-0.0050-1.0870
2012-09-250.46000.6590-0.0010-0.2169
2012-09-240.46100.66000.00400.8753
2012-09-210.45700.65400.00000.0000
2012-09-200.45700.6540-0.0100-2.1413
2012-09-190.46700.66900.00200.4301
2012-09-180.46500.6660-0.0040-0.8529
2012-09-170.46900.6710-0.0110-2.2917
2012-09-140.48000.68700.00300.6289


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