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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.74001.05900.00500.6803
2008-04-100.73501.05200.01201.6598
2008-04-090.72301.0350-0.0370-4.8684
2008-04-080.76001.08800.00901.1984
2008-04-070.75101.07500.03504.8883
2008-04-030.71601.02500.01802.5788
2008-04-020.69800.9990-0.0060-0.8523
2008-04-010.70401.0080-0.0380-5.1213
2008-03-310.74201.0620-0.0240-3.1332
2008-03-280.76601.09700.03104.2177
2008-03-270.73501.0520-0.0300-3.9216
2008-03-260.76501.09500.00200.2621
2008-03-250.76301.09200.00801.0596
2008-03-240.75501.0810-0.0320-4.0661
2008-03-210.78701.12700.00600.7682
2008-03-200.78101.11800.02002.6281
2008-03-190.76101.08900.02303.1165
2008-03-180.73801.0560-0.0360-4.6512
2008-03-170.77401.1080-0.0350-4.3263
2008-03-140.80901.1580-0.0070-0.8578
2008-03-130.81601.1680-0.0190-2.2754
2008-03-120.83501.1950-0.0240-2.7939
2008-03-110.85901.23000.00200.2334
2008-03-100.85701.2270-0.0340-3.8159
2008-03-070.89101.2760-0.0120-1.3289
2008-03-060.90301.29300.01001.1198
2008-03-050.89301.2780-0.0080-0.8879
2008-03-040.90101.2900-0.0220-2.3835
2008-03-030.92301.32100.02102.3282
2008-02-290.90201.29100.01001.1211
2008-02-280.89201.2770-0.0030-0.3352
2008-02-270.89501.28100.02202.5200
2008-02-260.87301.2500-0.0010-0.1144
2008-02-250.87401.2510-0.0330-3.6384
2008-02-220.90701.2980-0.0310-3.3049
2008-02-210.93801.3430-0.0050-0.5302
2008-02-200.94301.3500-0.0200-2.0768
2008-02-190.96301.37900.01902.0127
2008-02-180.94401.35100.01701.8339
2008-02-150.92701.3270-0.0110-1.1727


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