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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.52100.74600.00100.1923
2009-04-030.52000.7440-0.0010-0.1919
2009-04-020.52100.74600.00500.9690
2009-04-010.51600.73900.00801.5748
2009-03-310.50800.72700.00400.7937
2009-03-300.50400.7210-0.0030-0.5917
2009-03-270.50700.72600.00400.7952
2009-03-260.50300.72000.01503.0738
2009-03-250.48800.6990-0.0100-2.0080
2009-03-240.49800.71300.00300.6061
2009-03-230.49500.70900.01102.2727
2009-03-200.48400.69300.00000.0000
2009-03-190.48400.69300.00901.8947
2009-03-180.47500.68000.00200.4228
2009-03-170.47300.67700.01603.5011
2009-03-160.45700.65400.00701.5556
2009-03-130.45000.6440-0.0020-0.4425
2009-03-120.45200.6470-0.0010-0.2208
2009-03-110.45300.6480-0.0040-0.8753
2009-03-100.45700.65400.00701.5556
2009-03-090.45000.6440-0.0160-3.4335
2009-03-060.46600.6670-0.0030-0.6397
2009-03-050.46900.67100.00300.6438
2009-03-040.46600.66700.02706.1503
2009-03-030.43900.6280-0.0040-0.9029
2009-03-020.44300.63400.00501.1416
2009-02-270.43800.6270-0.0100-2.2321
2009-02-260.44800.6410-0.0220-4.6809
2009-02-250.47000.67300.00100.2132
2009-02-240.46900.6710-0.0210-4.2857
2009-02-230.49000.70100.01202.5105
2009-02-200.47800.68400.00901.9190
2009-02-190.46900.67100.00400.8602
2009-02-180.46500.6660-0.0200-4.1237
2009-02-170.48500.6940-0.0140-2.8056
2009-02-160.49900.71400.01202.4641
2009-02-130.48700.69700.01503.1780
2009-02-120.47200.6760-0.0020-0.4219
2009-02-110.47400.67900.00000.0000
2009-02-100.47400.67900.00601.2821


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