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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.63000.9020-0.0100-1.5625
2010-11-290.64000.9160-0.0010-0.1560
2010-11-260.64100.9180-0.0050-0.7740
2010-11-250.64600.92500.00801.2539
2010-11-240.63800.91300.01302.0800
2010-11-230.62500.8950-0.0120-1.8838
2010-11-220.63700.9120-0.0010-0.1567
2010-11-190.63800.91300.00600.9494
2010-11-180.63200.90500.00801.2821
2010-11-170.62400.8930-0.0120-1.8868
2010-11-160.63600.9100-0.0280-4.2169
2010-11-150.66400.95100.00400.6061
2010-11-120.66000.9450-0.0410-5.8488
2010-11-110.70101.00400.00200.2861
2010-11-100.69901.0010-0.0050-0.7102
2010-11-090.70401.0080-0.0050-0.7052
2010-11-080.70901.01500.00600.8535
2010-11-050.70301.00600.00701.0057
2010-11-040.69600.99600.01201.7544
2010-11-030.68400.9790-0.0080-1.1561
2010-11-020.69200.9910-0.0020-0.2882
2010-11-010.69400.99300.01802.6627
2010-10-290.67600.9680-0.0030-0.4418
2010-10-280.67900.9720-0.0020-0.2937
2010-10-270.68100.9750-0.0110-1.5896
2010-10-260.69200.9910-0.0030-0.4317
2010-10-250.69500.99500.01802.6588
2010-10-220.67700.96900.00100.1479
2010-10-210.67600.9680-0.0040-0.5882
2010-10-200.68000.97300.00400.5917
2010-10-190.67600.96800.01402.1148
2010-10-180.66200.9480-0.0050-0.7496
2010-10-150.66700.95500.02003.0912
2010-10-140.64700.92600.00100.1548
2010-10-130.64600.92500.00801.2539
2010-10-120.63800.91300.00801.2698
2010-10-110.63000.90200.01602.6059
2010-10-080.61400.87900.02103.5413
2010-09-300.59300.84900.01101.8900
2010-09-290.58200.8330-0.0010-0.1715


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