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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.64800.9280-0.0150-2.2624
2010-01-250.66300.9490-0.0080-1.1923
2010-01-220.67100.9610-0.0080-1.1782
2010-01-210.67900.97200.00300.4438
2010-01-200.67600.9680-0.0210-3.0129
2010-01-190.69700.99800.00100.1437
2010-01-180.69600.99600.00300.4329
2010-01-150.69300.99200.00300.4348
2010-01-140.69000.98800.00901.3216
2010-01-130.68100.9750-0.0210-2.9915
2010-01-120.70201.00500.00901.2987
2010-01-110.69300.99200.00100.1445
2010-01-080.69200.99100.00100.1447
2010-01-070.69100.9890-0.0130-1.8466
2010-01-060.70401.0080-0.0040-0.5650
2010-01-050.70801.01400.00500.7112
2010-01-040.70301.0060-0.0080-1.1252
2009-12-310.71101.01800.00300.4237
2009-12-300.70801.01400.01101.5782
2009-12-290.69700.99800.00400.5772
2009-12-280.69300.99200.01001.4641
2009-12-250.68300.9780-0.0030-0.4373
2009-12-240.68600.98200.01902.8486
2009-12-230.66700.95500.00600.9077
2009-12-220.66100.9460-0.0170-2.5074
2009-12-210.67800.97100.00100.1477
2009-12-180.67700.9690-0.0170-2.4496
2009-12-170.69400.9930-0.0150-2.1157
2009-12-160.70901.0150-0.0040-0.5610
2009-12-150.71301.0210-0.0060-0.8345
2009-12-140.71901.02900.00700.9831
2009-12-110.71201.01900.00000.0000
2009-12-100.71201.01900.00400.5650
2009-12-090.70801.0140-0.0130-1.8031
2009-12-080.72101.0320-0.0090-1.2329
2009-12-070.73001.04500.00500.6897
2009-12-040.72501.03800.01001.3986
2009-12-030.71501.0240-0.0020-0.2789
2009-12-020.71701.02600.00700.9859
2009-12-010.71001.01600.01001.4286


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