我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.67400.96500.00801.2012
2010-03-310.66600.9530-0.0040-0.5970
2010-03-300.67000.95900.00200.2994
2010-03-290.66800.95600.01502.2971
2010-03-260.65300.93500.00901.3975
2010-03-250.64400.9220-0.0090-1.3783
2010-03-240.65300.93500.00000.0000
2010-03-230.65300.9350-0.0050-0.7599
2010-03-220.65800.94200.00100.1522
2010-03-190.65700.94100.00500.7669
2010-03-180.65200.9330-0.0010-0.1531
2010-03-170.65300.93500.01302.0313
2010-03-160.64000.91600.00400.6289
2010-03-150.63600.9100-0.0090-1.3953
2010-03-120.64500.9230-0.0090-1.3761
2010-03-110.65400.93600.00000.0000
2010-03-100.65400.9360-0.0050-0.7587
2010-03-090.65900.94300.00400.6107
2010-03-080.65500.93800.00400.6144
2010-03-050.65100.93200.00200.3082
2010-03-040.64900.9290-0.0160-2.4060
2010-03-030.66500.95200.00500.7576
2010-03-020.66000.9450-0.0030-0.4525
2010-03-010.66300.94900.00801.2214
2010-02-260.65500.9380-0.0020-0.3044
2010-02-250.65700.94100.00901.3889
2010-02-240.64800.92800.00901.4085
2010-02-230.63900.9150-0.0070-1.0836
2010-02-220.64600.9250-0.0030-0.4622
2010-02-120.64900.92900.00500.7764
2010-02-110.64400.92200.00200.3115
2010-02-080.63100.90300.00000.0000
2010-02-050.63100.9030-0.0120-1.8663
2010-02-040.64300.9200-0.0030-0.4644
2010-02-030.64600.92500.01602.5397
2010-02-020.63000.9020-0.0010-0.1585
2010-02-010.63100.9030-0.0100-1.5601
2010-01-290.64100.91800.00000.0000
2010-01-280.64100.91800.00100.1563
2010-01-270.64000.9160-0.0080-1.2346


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。