我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.40600.58100.00501.2469
2008-12-030.40100.57400.01704.4271
2008-12-020.38400.55000.00100.2611
2008-12-010.38300.54800.00601.5915
2008-11-280.37700.5400-0.0070-1.8229
2008-11-270.38400.55000.00501.3193
2008-11-260.37900.54300.00200.5305
2008-11-250.37700.5400-0.0010-0.2646
2008-11-240.37800.5410-0.0160-4.0609
2008-11-210.39400.5640-0.0020-0.5051
2008-11-200.39600.5670-0.0050-1.2469
2008-11-190.40100.57400.02306.0847
2008-11-180.37800.5410-0.0290-7.1253
2008-11-170.40700.58300.00902.2613
2008-11-140.39800.57000.01403.6458
2008-11-130.38400.55000.01403.7838
2008-11-120.37000.53000.00401.0929
2008-11-110.36600.5240-0.0040-1.0811
2008-11-100.37000.53000.02507.2464
2008-11-070.34500.49400.00601.7699
2008-11-060.33900.4850-0.0090-2.5862
2008-11-050.34800.49800.01303.8806
2008-11-040.33500.4800-0.0050-1.4706
2008-11-030.34000.4870-0.0020-0.5848
2008-10-310.34200.4900-0.0070-2.0057
2008-10-300.34900.50000.00802.3460
2008-10-290.34100.4880-0.0090-2.5714
2008-10-280.35000.50100.01002.9412
2008-10-270.34000.4870-0.0250-6.8493
2008-10-240.36500.5230-0.0110-2.9255
2008-10-230.37600.53800.00000.0000
2008-10-220.37600.5380-0.0090-2.3377
2008-10-210.38500.5510-0.0030-0.7732
2008-10-200.38800.55500.01203.1915
2008-10-170.37600.53800.00300.8043
2008-10-160.37300.5340-0.0190-4.8469
2008-10-150.39200.5610-0.0040-1.0101
2008-10-140.39600.5670-0.0100-2.4631
2008-10-130.40600.58100.01503.8363
2008-10-100.39100.5600-0.0170-4.1667


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。