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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.52600.7530-0.0050-0.9416
2011-11-220.53100.76000.00000.0000
2011-11-210.53100.76000.00100.1887
2011-11-180.53000.7590-0.0110-2.0333
2011-11-170.54100.7740-0.0020-0.3683
2011-11-160.54300.7770-0.0140-2.5135
2011-11-150.55700.7970-0.0010-0.1792
2011-11-140.55800.79900.01102.0110
2011-11-110.54700.7830-0.0010-0.1825
2011-11-100.54800.7840-0.0100-1.7921
2011-11-090.55800.79900.00400.7220
2011-11-080.55400.7930-0.0010-0.1802
2011-11-070.55500.7950-0.0060-1.0695
2011-11-040.56100.80300.00400.7181
2011-11-030.55700.79700.00100.1799
2011-11-020.55600.79600.00801.4599
2011-11-010.54800.78400.00100.1828
2011-10-310.54700.7830-0.0030-0.5455
2011-10-280.55000.78700.01001.8519
2011-10-270.54000.77300.00100.1855
2011-10-260.53900.77200.00500.9363
2011-10-250.53400.76400.00901.7143
2011-10-240.52500.75200.01402.7397
2011-10-210.51100.7320-0.0030-0.5837
2011-10-200.51400.7360-0.0120-2.2814
2011-10-190.52600.7530-0.0020-0.3788
2011-10-180.52800.7560-0.0140-2.5830
2011-10-170.54200.77600.00200.3704
2011-10-140.54000.7730-0.0010-0.1848
2011-10-130.54100.77400.00300.5576
2011-10-120.53800.77000.01803.4615
2011-10-110.52000.7440-0.0010-0.1919
2011-10-100.52100.7460-0.0050-0.9506
2011-09-300.52600.7530-0.0010-0.1898
2011-09-290.52700.7540-0.0040-0.7533
2011-09-280.53100.7600-0.0060-1.1173
2011-09-270.53700.76900.00500.9398
2011-09-260.53200.7620-0.0110-2.0258
2011-09-230.54300.7770-0.0030-0.5495
2011-09-220.54600.7820-0.0160-2.8470


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