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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.59400.8500-0.0010-0.1681
2011-05-270.59500.8520-0.0030-0.5017
2011-05-260.59800.8560-0.0020-0.3333
2011-05-250.60000.8590-0.0070-1.1532
2011-05-240.60700.86900.00000.0000
2011-05-230.60700.8690-0.0180-2.8800
2011-05-200.62500.89500.00000.0000
2011-05-190.62500.8950-0.0040-0.6359
2011-05-180.62900.90000.00500.8013
2011-05-170.62400.89300.00300.4831
2011-05-160.62100.8890-0.0050-0.7987
2011-05-130.62600.89600.00500.8052
2011-05-120.62100.8890-0.0090-1.4286
2011-05-110.63000.9020-0.0010-0.1585
2011-05-100.63100.90300.00400.6380
2011-05-090.62700.89800.00200.3200
2011-05-060.62500.8950-0.0010-0.1597
2011-05-050.62600.8960-0.0010-0.1595
2011-05-040.62700.8980-0.0150-2.3364
2011-05-030.64200.91900.00300.4695
2011-04-290.63900.91500.00600.9479
2011-04-280.63300.9060-0.0090-1.4019
2011-04-270.64200.9190-0.0040-0.6192
2011-04-260.64600.9250-0.0030-0.4622
2011-04-250.64900.9290-0.0090-1.3678
2011-04-220.65800.9420-0.0040-0.6042
2011-04-210.66200.94800.00400.6079
2011-04-200.65800.94200.00000.0000
2011-04-190.65800.9420-0.0110-1.6442
2011-04-180.66900.95800.00000.0000
2011-04-150.66900.95800.00100.1497
2011-04-140.66800.9560-0.0040-0.5952
2011-04-130.67200.96200.00901.3575
2011-04-120.66300.9490-0.0020-0.3008
2011-04-110.66500.9520-0.0030-0.4491
2011-04-080.66800.95600.00500.7541
2011-04-070.66300.94900.00300.4545
2011-04-060.66000.94500.00701.0720
2011-04-010.65300.93500.00901.3975
2011-03-310.64400.9220-0.0060-0.9231


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