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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.60300.86300.00200.3328
2011-07-250.60100.8600-0.0190-3.0645
2011-07-220.62000.88800.00200.3236
2011-07-210.61800.8850-0.0060-0.9615
2011-07-200.62400.8930-0.0010-0.1600
2011-07-190.62500.8950-0.0050-0.7937
2011-07-180.63000.9020-0.0010-0.1585
2011-07-150.63100.90300.00200.3180
2011-07-140.62900.90000.00200.3190
2011-07-130.62700.89800.00901.4563
2011-07-120.61800.8850-0.0100-1.5924
2011-07-110.62800.89900.00000.0000
2011-07-080.62800.89900.00200.3195
2011-07-070.62600.8960-0.0020-0.3185
2011-07-060.62800.8990-0.0020-0.3175
2011-07-050.63000.90200.00000.0000
2011-07-040.63000.90200.01402.2727
2011-07-010.61600.88200.00100.1626
2011-06-300.61500.88000.00901.4851
2011-06-290.60600.8680-0.0080-1.3029
2011-06-280.61400.87900.00100.1631
2011-06-270.61300.87800.00200.3273
2011-06-240.61100.87500.01302.1739
2011-06-230.59800.85600.01001.7007
2011-06-220.58800.84200.00000.0000
2011-06-210.58800.84200.00601.0309
2011-06-200.58200.8330-0.0030-0.5128
2011-06-170.58500.8370-0.0040-0.6791
2011-06-160.58900.8430-0.0090-1.5050
2011-06-150.59800.8560-0.0050-0.8292
2011-06-140.60300.86300.00801.3445
2011-06-130.59500.8520-0.0010-0.1678
2011-06-100.59600.85300.00200.3367
2011-06-090.59400.8500-0.0100-1.6556
2011-06-080.60400.86500.00100.1658
2011-06-070.60300.86300.00300.5000
2011-06-030.60000.85900.00601.0101
2011-06-020.59400.8500-0.0090-1.4925
2011-06-010.60300.86300.00000.0000
2011-05-310.60300.86300.00901.5152


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