我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.46800.67000.01202.6316
2009-02-060.45600.65300.01703.8724
2009-02-050.43900.6280-0.0030-0.6787
2009-02-040.44200.63300.01102.5522
2009-02-030.43100.61700.01002.3753
2009-02-020.42100.60300.00501.2019
2009-01-230.41600.5960-0.0030-0.7160
2009-01-220.41900.60000.00501.2077
2009-01-210.41400.5930-0.0010-0.2410
2009-01-200.41500.59400.00300.7282
2009-01-190.41200.59000.00400.9804
2009-01-160.40800.58400.00701.7456
2009-01-150.40100.57400.00000.0000
2009-01-140.40100.57400.01503.8860
2009-01-130.38600.5530-0.0090-2.2785
2009-01-120.39500.56500.00100.2538
2009-01-090.39400.56400.00601.5464
2009-01-080.38800.5550-0.0090-2.2670
2009-01-070.39700.5680-0.0020-0.5013
2009-01-060.39900.57100.01102.8351
2009-01-050.38800.55500.01303.4667
2008-12-310.37500.5370-0.0030-0.7937
2008-12-300.37800.5410-0.0030-0.7874
2008-12-290.38100.5450-0.0010-0.2618
2008-12-260.38200.5470-0.0020-0.5208
2008-12-250.38400.5500-0.0030-0.7752
2008-12-240.38700.5540-0.0060-1.5267
2008-12-230.39300.5630-0.0200-4.8426
2008-12-220.41300.5910-0.0070-1.6667
2008-12-190.42000.60100.00100.2387
2008-12-180.41900.60000.00902.1951
2008-12-170.41000.58700.00200.4902
2008-12-160.40800.58400.00300.7407
2008-12-150.40500.58000.00300.7463
2008-12-120.40200.5750-0.0170-4.0573
2008-12-110.41900.6000-0.0100-2.3310
2008-12-100.42900.61400.01102.6316
2008-12-090.41800.5980-0.0100-2.3364
2008-12-080.42800.61300.01603.8835
2008-12-050.41200.59000.00601.4778


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。