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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.50300.72000.00901.8219
2012-01-180.49400.7070-0.0080-1.5936
2012-01-170.50200.71900.02204.5833
2012-01-160.48000.6870-0.0090-1.8405
2012-01-130.48900.7000-0.0080-1.6097
2012-01-120.49700.71100.00000.0000
2012-01-110.49700.7110-0.0020-0.4008
2012-01-100.49900.71400.01503.0992
2012-01-090.48400.69300.01402.9787
2012-01-060.47000.67300.00300.6424
2012-01-050.46700.6690-0.0040-0.8493
2012-01-040.47100.6740-0.0090-1.8750
2011-12-310.48000.68700.00000.0000
2011-12-300.48000.68700.00701.4799
2011-12-290.47300.67700.00000.0000
2011-12-280.47300.67700.00100.2119
2011-12-270.47200.6760-0.0060-1.2552
2011-12-260.47800.6840-0.0040-0.8299
2011-12-230.48200.69000.00300.6263
2011-12-220.47900.68600.00100.2092
2011-12-210.47800.6840-0.0080-1.6461
2011-12-200.48600.6960-0.0010-0.2053
2011-12-190.48700.6970-0.0010-0.2049
2011-12-160.48800.69900.01002.0921
2011-12-150.47800.6840-0.0110-2.2495
2011-12-140.48900.7000-0.0050-1.0121
2011-12-130.49400.7070-0.0110-2.1782
2011-12-120.50500.7230-0.0050-0.9804
2011-12-090.51000.7300-0.0040-0.7782
2011-12-080.51400.7360-0.0010-0.1942
2011-12-070.51500.73700.00300.5859
2011-12-060.51200.7330-0.0010-0.1949
2011-12-050.51300.7340-0.0070-1.3462
2011-12-020.52000.7440-0.0060-1.1407
2011-12-010.52600.75300.01202.3346
2011-11-300.51400.7360-0.0160-3.0189
2011-11-290.53000.75900.00601.1450
2011-11-280.52400.75000.00100.1912
2011-11-250.52300.7490-0.0040-0.7590
2011-11-240.52700.75400.00100.1901


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