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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.65000.9310-0.0010-0.1536
2011-03-290.65100.9320-0.0060-0.9132
2011-03-280.65700.9410-0.0010-0.1520
2011-03-250.65800.94200.00801.2308
2011-03-240.65000.9310-0.0020-0.3067
2011-03-230.65200.93300.00801.2422
2011-03-220.64400.92200.00300.4680
2011-03-210.64100.9180-0.0020-0.3110
2011-03-180.64300.92000.00300.4688
2011-03-170.64000.9160-0.0090-1.3867
2011-03-160.64900.92900.00801.2480
2011-03-150.64100.9180-0.0110-1.6871
2011-03-140.65200.93300.00300.4622
2011-03-110.64900.9290-0.0060-0.9160
2011-03-100.65500.9380-0.0110-1.6517
2011-03-090.66600.95300.00000.0000
2011-03-080.66600.95300.00000.0000
2011-03-070.66600.95300.01201.8349
2011-03-040.65400.93600.01001.5528
2011-03-030.64400.9220-0.0040-0.6173
2011-03-020.64800.9280-0.0030-0.4608
2011-03-010.65100.93200.00300.4630
2011-02-280.64800.92800.00801.2500
2011-02-250.64000.91600.00100.1565
2011-02-240.63900.91500.00300.4717
2011-02-230.63600.91000.00200.3155
2011-02-220.63400.9080-0.0180-2.7607
2011-02-210.65200.93300.00901.3997
2011-02-180.64300.9200-0.0060-0.9245
2011-02-170.64900.9290-0.0010-0.1538
2011-02-160.65000.93100.00600.9317
2011-02-150.64400.92200.00000.0000
2011-02-140.64400.92200.01802.8754
2011-02-110.62600.89600.00300.4815
2011-02-100.62300.89200.01201.9640
2011-02-090.61100.8750-0.0070-1.1327
2011-02-010.61800.88500.00100.1621
2011-01-310.61700.88300.00701.1475
2011-01-280.61000.87300.00200.3289
2011-01-270.60800.87000.00901.5025


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