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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.55900.8000-0.0140-2.4433
2010-05-280.57300.8200-0.0020-0.3478
2010-05-270.57500.82300.00901.5901
2010-05-260.56600.81000.00000.0000
2010-05-250.56600.8100-0.0120-2.0761
2010-05-240.57800.82700.02103.7702
2010-05-210.55700.79700.00801.4572
2010-05-200.54900.7860-0.0070-1.2590
2010-05-190.55600.7960-0.0020-0.3584
2010-05-180.55800.79900.01102.0110
2010-05-170.54700.7830-0.0290-5.0347
2010-05-140.57600.8250-0.0040-0.6897
2010-05-130.58000.83000.01302.2928
2010-05-120.56700.81200.00300.5319
2010-05-110.56400.8070-0.0100-1.7422
2010-05-100.57400.82200.00400.7018
2010-05-070.57000.8160-0.0120-2.0619
2010-05-060.58200.8330-0.0260-4.2763
2010-05-050.60800.87000.00400.6623
2010-05-040.60400.8650-0.0080-1.3072
2010-04-300.61200.87600.00200.3279
2010-04-290.61000.8730-0.0070-1.1345
2010-04-280.61700.8830-0.0020-0.3231
2010-04-270.61900.8860-0.0130-2.0570
2010-04-260.63200.9050-0.0050-0.7849
2010-04-230.63700.9120-0.0020-0.3130
2010-04-220.63900.9150-0.0060-0.9302
2010-04-210.64500.92300.01101.7350
2010-04-200.63400.90800.00000.0000
2010-04-190.63400.9080-0.0340-5.0898
2010-04-160.66800.9560-0.0070-1.0370
2010-04-150.67500.9660-0.0020-0.2954
2010-04-140.67700.96900.00300.4451
2010-04-130.67400.96500.00701.0495
2010-04-120.66700.9550-0.0050-0.7440
2010-04-090.67200.96200.00600.9009
2010-04-080.66600.9530-0.0070-1.0401
2010-04-070.67300.9630-0.0040-0.5908
2010-04-060.67700.96900.00000.0000
2010-04-020.67700.96900.00300.4451


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