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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.47700.6830-0.0040-0.8316
2012-09-120.48100.68900.00100.2083
2012-09-110.48000.6870-0.0030-0.6211
2012-09-100.48300.69100.00200.4158
2012-09-070.48100.68900.02004.3384
2012-09-060.46100.66000.00300.6550
2012-09-050.45800.6560-0.0010-0.2179
2012-09-040.45900.6570-0.0040-0.8639
2012-09-030.46300.66300.00501.0917
2012-08-310.45800.6560-0.0020-0.4348
2012-08-300.46000.65900.00000.0000
2012-08-290.46000.6590-0.0050-1.0753
2012-08-280.46500.66600.00200.4320
2012-08-270.46300.6630-0.0090-1.9068
2012-08-240.47200.6760-0.0060-1.2552
2012-08-230.47800.68400.00200.4202
2012-08-220.47600.6810-0.0040-0.8333
2012-08-210.48000.68700.00300.6289
2012-08-200.47700.6830-0.0030-0.6250
2012-08-170.48000.6870-0.0010-0.2079
2012-08-160.48100.6890-0.0020-0.4141
2012-08-150.48300.6910-0.0050-1.0246
2012-08-140.48800.69900.00100.2053
2012-08-130.48700.6970-0.0100-2.0121
2012-08-100.49700.7110-0.0020-0.4008
2012-08-090.49900.71400.00400.8081
2012-08-080.49500.70900.00100.2024
2012-08-070.49400.70700.00000.0000
2012-08-060.49400.70700.00701.4374
2012-08-030.48700.69700.00300.6198
2012-08-020.48400.6930-0.0040-0.8197
2012-08-010.48800.69900.00501.0352
2012-07-310.48300.6910-0.0010-0.2066
2012-07-300.48400.6930-0.0020-0.4115
2012-07-270.48600.69600.00000.0000
2012-07-260.48600.6960-0.0020-0.4098
2012-07-250.48800.6990-0.0030-0.6110
2012-07-240.49100.70300.00200.4090
2012-07-230.48900.7000-0.0070-1.4113
2012-07-200.49600.7100-0.0050-0.9980


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