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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-131.43101.4310-0.0020-0.1396
2007-12-121.43301.43300.00100.0698
2007-12-111.43201.43200.00000.0000
2007-12-101.43201.43200.00100.0699
2007-12-071.43101.43100.00300.2101
2007-12-061.42801.42800.00000.0000
2007-12-051.42801.42800.00200.1403
2007-12-041.42601.42600.00000.0000
2007-12-031.42601.42600.00300.2108
2007-11-301.42301.4230-0.0010-0.0702
2007-11-291.42401.42400.00200.1406
2007-11-281.42201.42200.00000.0000
2007-11-271.42201.4220-0.0010-0.0703
2007-11-261.42301.4230-0.0010-0.0702
2007-11-231.42401.42400.00100.0703
2007-11-221.42301.4230-0.0030-0.2104
2007-11-211.42601.4260-0.0010-0.0701
2007-11-201.42701.42700.00000.0000
2007-11-191.42701.42700.00000.0000
2007-11-161.42701.42700.00100.0701
2007-11-151.42601.42600.00000.0000
2007-11-141.42601.42600.00000.0000
2007-11-131.42601.4260-0.0010-0.0701
2007-11-121.42701.4270-0.2010-12.3464
2007-09-181.62801.81800.01000.6180
2007-09-141.61801.8080-0.0030-0.1851
2007-09-031.62101.81100.01600.9969
2007-08-291.60501.79500.149010.2335
2007-07-051.45601.6460-0.0270-1.8206
2007-07-021.48301.6730-0.0150-1.0013
2007-06-291.49801.68800.05703.9556
2007-06-281.44101.6310-0.0030-0.2078
2007-06-261.44401.63400.00900.6272
2007-05-251.43501.62500.00900.6311
2007-05-211.42601.6160-0.0140-0.9722
2007-04-241.44001.56000.00400.2786
2007-04-231.43601.55600.03902.7917
2007-04-191.39701.5170-0.0200-1.4114
2007-04-181.41701.53700.00600.4252
2007-04-171.41101.53100.139010.9277


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