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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.59900.85700.00701.1824
2011-01-250.59200.8470-0.0030-0.5042
2011-01-240.59500.8520-0.0050-0.8333
2011-01-210.60000.85900.00701.1804
2011-01-200.59300.8490-0.0190-3.1046
2011-01-190.61200.87600.01302.1703
2011-01-180.59900.85700.00000.0000
2011-01-170.59900.8570-0.0220-3.5427
2011-01-140.62100.8890-0.0090-1.4286
2011-01-130.63000.90200.00000.0000
2011-01-120.63000.90200.00300.4785
2011-01-110.62700.89800.00300.4808
2011-01-100.62400.8930-0.0110-1.7323
2011-01-070.63500.90900.00200.3160
2011-01-060.63300.9060-0.0030-0.4717
2011-01-050.63600.9100-0.0030-0.4695
2011-01-040.63900.91500.01101.7516
2010-12-310.62800.89900.01201.9481
2010-12-300.61600.88200.00100.1626
2010-12-290.61500.88000.00300.4902
2010-12-280.61200.8760-0.0100-1.6077
2010-12-270.62200.8900-0.0120-1.8927
2010-12-240.63400.9080-0.0050-0.7825
2010-12-230.63900.9150-0.0050-0.7764
2010-12-220.64400.9220-0.0070-1.0753
2010-12-210.65100.93200.01302.0376
2010-12-200.63800.9130-0.0080-1.2384
2010-12-170.64600.9250-0.0010-0.1546
2010-12-160.64700.9260-0.0030-0.4615
2010-12-150.65000.9310-0.0050-0.7634
2010-12-140.65500.93800.00200.3063
2010-12-130.65300.93500.01902.9968
2010-12-100.63400.90800.00701.1164
2010-12-090.62700.8980-0.0090-1.4151
2010-12-080.63600.9100-0.0060-0.9346
2010-12-070.64200.91900.00701.1024
2010-12-060.63500.90900.00100.1577
2010-12-030.63400.90800.00100.1580
2010-12-020.63300.90600.00300.4762
2010-12-010.63000.90200.00000.0000


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