我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.55400.79300.00400.7273
2008-08-050.55000.7870-0.0140-2.4823
2008-08-040.56400.8070-0.0120-2.0833
2008-08-010.57600.82500.00601.0526
2008-07-310.57000.8160-0.0150-2.5641
2008-07-300.58500.8370-0.0040-0.6791
2008-07-290.58900.8430-0.0100-1.6694
2008-07-280.59900.85700.00400.6723
2008-07-250.59500.8520-0.0070-1.1628
2008-07-240.60200.86200.01803.0822
2008-07-230.58400.8360-0.0040-0.6803
2008-07-220.58800.8420-0.0010-0.1698
2008-07-210.58900.84300.01803.1524
2008-07-180.57100.81700.01803.2550
2008-07-170.55300.7920-0.0050-0.8961
2008-07-160.55800.7990-0.0200-3.4602
2008-07-150.57800.8270-0.0230-3.8270
2008-07-140.60100.86000.00400.6700
2008-07-110.59700.8550-0.0030-0.5000
2008-07-100.60000.8590-0.0080-1.3158
2008-07-090.60800.87000.02103.5775
2008-07-080.58700.84000.00400.6861
2008-07-070.58300.83500.02604.6679
2008-07-040.55700.7970-0.0030-0.5357
2008-07-030.56000.80200.01202.1898
2008-07-020.54800.78400.00100.1828
2008-07-010.54700.7830-0.0170-3.0142
2008-06-300.56400.8070-0.0050-0.8787
2008-06-270.56900.8150-0.0300-5.0083
2008-06-260.59900.85700.00200.3350
2008-06-250.59700.85500.02203.8261
2008-06-240.57500.82300.01202.1314
2008-06-230.56300.8060-0.0110-1.9164
2008-06-200.57400.82200.01402.5000
2008-06-190.56000.8020-0.0400-6.6667
2008-06-180.60000.85900.02804.8951
2008-06-170.57200.8190-0.0210-3.5413
2008-06-160.59300.8490-0.0040-0.6700
2008-06-130.59700.8550-0.0200-3.2415
2008-06-120.61700.8830-0.0090-1.4377


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。