我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4930元 | 累计净值： | 0.7060元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020011 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-05 | 1.2720 | 1.3920 | -0.0090 | -0.7026 |
| 2007-03-02 | 1.2810 | 1.4010 | 0.0040 | 0.3132 |
| 2007-02-28 | 1.2770 | 1.3970 | 0.0120 | 0.9486 |
| 2007-02-27 | 1.2650 | 1.3850 | -0.0400 | -3.0651 |
| 2007-02-16 | 1.3050 | 1.4250 | 0.0390 | 3.0806 |
| 2007-02-08 | 1.2660 | 1.3860 | 0.0040 | 0.3170 |
| 2007-02-07 | 1.2620 | 1.3820 | 0.0090 | 0.7183 |
| 2007-02-06 | 1.2530 | 1.3730 | 0.0050 | 0.4006 |
| 2007-02-02 | 1.2480 | 1.3680 | -0.0150 | -1.1876 |
| 2007-02-01 | 1.2630 | 1.3830 | -0.0010 | -0.0791 |
| 2007-01-31 | 1.2640 | 1.3840 | -0.0240 | -1.8634 |
| 2007-01-30 | 1.2880 | 1.4080 | -0.0010 | -0.0776 |
| 2007-01-24 | 1.2890 | 1.4090 | 0.0040 | 0.3113 |
| 2007-01-22 | 1.2850 | 1.4050 | 0.0150 | 1.1811 |
| 2007-01-19 | 1.2700 | 1.3900 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 3.87 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.20 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.23 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.22 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.87 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.87 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.50 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.48 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 1.34 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 1.33 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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