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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.58300.8350-0.0040-0.6814
2010-09-270.58700.84000.00901.5571
2010-09-210.57800.82700.00100.1733
2010-09-200.57700.8260-0.0020-0.3454
2010-09-170.57900.82900.00100.1730
2010-09-160.57800.8270-0.0110-1.8676
2010-09-150.58900.8430-0.0100-1.6694
2010-09-140.59900.85700.00100.1672
2010-09-130.59800.85600.00601.0135
2010-09-100.59200.84700.00100.1692
2010-09-090.59100.8460-0.0110-1.8272
2010-09-080.60200.86200.00000.0000
2010-09-070.60200.86200.00200.3333
2010-09-060.60000.85900.01001.6949
2010-09-030.59000.84500.00000.0000
2010-09-020.59000.84500.00701.2007
2010-09-010.58300.8350-0.0040-0.6814
2010-08-310.58700.8400-0.0020-0.3396
2010-08-300.58900.84300.01101.9031
2010-08-270.57800.82700.00100.1733
2010-08-260.57700.82600.00200.3478
2010-08-250.57500.8230-0.0140-2.3769
2010-08-240.58900.84300.00300.5119
2010-08-230.58600.8390-0.0010-0.1704
2010-08-200.58700.8400-0.0110-1.8395
2010-08-190.59800.85600.00400.6734
2010-08-180.59400.8500-0.0010-0.1681
2010-08-170.59500.85200.00400.6768
2010-08-160.59100.84600.01302.2491
2010-08-130.57800.82700.00801.4035
2010-08-120.57000.8160-0.0070-1.2132
2010-08-110.57700.82600.00300.5226
2010-08-100.57400.8220-0.0170-2.8765
2010-08-090.59100.84600.00400.6814
2010-08-060.58700.84000.01001.7331
2010-08-050.57700.8260-0.0060-1.0292
2010-08-040.58300.83500.00200.3442
2010-08-030.58100.8320-0.0100-1.6920
2010-08-020.59100.84600.01001.7212
2010-07-300.58100.8320-0.0010-0.1718


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