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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.59200.8470-0.0030-0.5042
2009-06-040.59500.85200.00300.5068
2009-06-030.59200.84700.01402.4221
2009-06-020.57800.82700.00200.3472
2009-06-010.57600.82500.01903.4111
2009-05-270.55700.79700.00801.4572
2009-05-260.54900.7860-0.0070-1.2590
2009-05-250.55600.79600.00300.5425
2009-05-220.55300.7920-0.0020-0.3604
2009-05-210.55500.7950-0.0120-2.1164
2009-05-200.56700.8120-0.0050-0.8741
2009-05-190.57200.81900.00500.8818
2009-05-180.56700.81200.00500.8897
2009-05-150.56200.80500.00000.0000
2009-05-140.56200.8050-0.0040-0.7067
2009-05-130.56600.81000.00500.8913
2009-05-120.56100.80300.01202.1858
2009-05-110.54900.7860-0.0120-2.1390
2009-05-080.56100.80300.00400.7181
2009-05-070.55700.79700.00000.0000
2009-05-060.55700.79700.00801.4572
2009-05-050.54900.78600.00200.3656
2009-05-040.54700.78300.01703.2075
2009-04-300.53000.75900.00400.7605
2009-04-290.52600.75300.01603.1373
2009-04-280.51000.73000.00100.1965
2009-04-270.50900.7290-0.0110-2.1154
2009-04-240.52000.7440-0.0040-0.7634
2009-04-230.52400.75000.00300.5758
2009-04-220.52100.7460-0.0190-3.5185
2009-04-210.54000.7730-0.0060-1.0989
2009-04-200.54600.78200.01102.0561
2009-04-170.53500.7660-0.0070-1.2915
2009-04-160.54200.7760-0.0010-0.1842
2009-04-150.54300.77700.00300.5556
2009-04-140.54000.77300.00300.5587
2009-04-130.53700.76900.01202.2857
2009-04-100.52500.75200.01502.9412
2009-04-090.51000.73000.00701.3917
2009-04-080.50300.7200-0.0180-3.4549


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