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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.58200.83300.00300.5181
2010-07-280.57900.82900.01302.2968
2010-07-270.56600.8100-0.0030-0.5272
2010-07-260.56900.81500.00300.5300
2010-07-230.56600.81000.00200.3546
2010-07-220.56400.80700.00701.2567
2010-07-210.55700.79700.00100.1799
2010-07-200.55600.79600.01202.2059
2010-07-190.54400.77900.01202.2556
2010-07-160.53200.76200.00200.3774
2010-07-150.53000.7590-0.0090-1.6698
2010-07-140.53900.77200.00400.7477
2010-07-130.53500.7660-0.0080-1.4733
2010-07-120.54300.77700.00601.1173
2010-07-090.53700.76900.01302.4809
2010-07-080.52400.75000.00000.0000
2010-07-070.52400.75000.00300.5758
2010-07-060.52100.74600.01001.9569
2010-07-050.51100.7320-0.0040-0.7767
2010-07-020.51500.73700.00200.3899
2010-07-010.51300.7340-0.0070-1.3462
2010-06-300.52000.7440-0.0060-1.1407
2010-06-290.52600.7530-0.0230-4.1894
2010-06-280.54900.7860-0.0040-0.7233
2010-06-250.55300.7920-0.0040-0.7181
2010-06-240.55700.79700.00000.0000
2010-06-230.55700.7970-0.0050-0.8897
2010-06-220.56200.80500.00100.1783
2010-06-210.56100.80300.01602.9358
2010-06-180.54500.7800-0.0090-1.6245
2010-06-170.55400.7930-0.0030-0.5386
2010-06-110.55700.79700.00200.3604
2010-06-100.55500.7950-0.0060-1.0695
2010-06-090.56100.80300.01602.9358
2010-06-080.54500.78000.00100.1838
2010-06-070.54400.7790-0.0100-1.8051
2010-06-040.55400.79300.00200.3623
2010-06-030.55200.7900-0.0040-0.7194
2010-06-020.55600.79600.00300.5425
2010-06-010.55300.7920-0.0060-1.0733


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