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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.74401.06500.01802.4793
2009-07-300.72601.03900.01401.9663
2009-07-290.71201.0190-0.0370-4.9399
2009-07-280.74901.07200.00200.2677
2009-07-270.74701.06900.01502.0492
2009-07-240.73201.04800.00300.4115
2009-07-230.72901.04400.00801.1096
2009-07-220.72101.03200.01301.8362
2009-07-210.70801.0140-0.0100-1.3928
2009-07-200.71801.02800.01301.8440
2009-07-170.70501.00900.00400.5706
2009-07-160.70101.00400.00200.2861
2009-07-150.69901.00100.00701.0116
2009-07-140.69200.99100.01802.6706
2009-07-130.67400.9650-0.0070-1.0279
2009-07-100.68100.97500.00100.1471
2009-07-090.68000.97300.00801.1905
2009-07-080.67200.96200.00200.2985
2009-07-070.67000.9590-0.0060-0.8876
2009-07-060.67600.96800.00901.3493
2009-07-030.66700.95500.00801.2140
2009-07-020.65900.94300.00901.3846
2009-07-010.65000.93100.01402.2013
2009-06-300.63600.9100-0.0030-0.4695
2009-06-290.63900.91500.01001.5898
2009-06-260.62900.90000.00300.4792
2009-06-250.62600.8960-0.0010-0.1595
2009-06-240.62700.89800.00801.2924
2009-06-230.61900.88600.00000.0000
2009-06-220.61900.88600.00000.0000
2009-06-190.61900.88600.00400.6504
2009-06-180.61500.88000.00901.4851
2009-06-170.60600.86800.00901.5075
2009-06-160.59700.8550-0.0010-0.1672
2009-06-150.59800.85600.01101.8739
2009-06-120.58700.8400-0.0100-1.6750
2009-06-110.59700.8550-0.0040-0.6656
2009-06-100.60100.86000.00500.8389
2009-06-090.59600.85300.00200.3367
2009-06-080.59400.85000.00200.3378


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