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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.52700.7540-0.0040-0.7533
2012-05-230.53100.7600-0.0020-0.3752
2012-05-220.53300.76300.00801.5238
2012-05-210.52500.75200.00200.3824
2012-05-180.52300.7490-0.0070-1.3208
2012-05-170.53000.75900.00701.3384
2012-05-160.52300.7490-0.0080-1.5066
2012-05-150.53100.76000.00100.1887
2012-05-140.53000.7590-0.0050-0.9346
2012-05-110.53500.7660-0.0030-0.5576
2012-05-100.53800.77000.00000.0000
2012-05-090.53800.7700-0.0100-1.8248
2012-05-080.54800.7840-0.0020-0.3636
2012-05-070.55000.78700.00100.1821
2012-05-040.54900.78600.00400.7339
2012-05-030.54500.78000.00200.3683
2012-05-020.54300.77700.01001.8762
2012-04-270.53300.7630-0.0010-0.1873
2012-04-260.53400.76400.00200.3759
2012-04-250.53200.76200.00400.7576
2012-04-240.52800.75600.00000.0000
2012-04-230.52800.7560-0.0040-0.7519
2012-04-200.53200.76200.00500.9488
2012-04-190.52700.75400.00000.0000
2012-04-180.52700.75400.01102.1318
2012-04-170.51600.7390-0.0060-1.1494
2012-04-160.52200.7470-0.0020-0.3817
2012-04-130.52400.75000.00200.3831
2012-04-120.52200.74700.01001.9531
2012-04-110.51200.73300.00000.0000
2012-04-100.51200.73300.00500.9862
2012-04-090.50700.7260-0.0050-0.9766
2012-04-060.51200.73300.00100.1957
2012-04-050.51100.73200.01102.2000
2012-03-300.50000.71600.00200.4016
2012-03-290.49800.7130-0.0060-1.1905
2012-03-280.50400.7210-0.0130-2.5145
2012-03-270.51700.7400-0.0020-0.3854
2012-03-260.51900.74300.00100.1931
2012-03-230.51800.7420-0.0060-1.1450


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