我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.62600.8960-0.0130-2.0344
2008-06-100.63900.9150-0.0510-7.3913
2008-06-060.69000.9880-0.0040-0.5764
2008-06-050.69400.9930-0.0060-0.8571
2008-06-040.70001.0020-0.0130-1.8233
2008-06-030.71301.0210-0.0020-0.2797
2008-06-020.71501.02400.00300.4213
2008-05-300.71201.01900.00500.7072
2008-05-290.70701.0120-0.0170-2.3481
2008-05-280.72401.03600.01802.5496
2008-05-270.70601.01100.00300.4267
2008-05-260.70301.0060-0.0210-2.9006
2008-05-230.72401.0360-0.0060-0.8219
2008-05-220.73001.0450-0.0130-1.7497
2008-05-210.74301.06400.01301.7808
2008-05-200.73001.0450-0.0370-4.8240
2008-05-190.76701.0980-0.0040-0.5188
2008-05-160.77101.1040-0.0020-0.2587
2008-05-150.77301.1070-0.0050-0.6427
2008-05-140.77801.11400.02303.0464
2008-05-130.75501.0810-0.0100-1.3072
2008-05-120.76501.09500.00500.6579
2008-05-090.76001.0880-0.0080-1.0417
2008-05-080.76801.09900.01902.5367
2008-05-070.74901.0720-0.0350-4.4643
2008-05-060.78401.1220-0.0080-1.0101
2008-05-050.79201.13400.01802.3256
2008-04-300.77401.10800.03404.5946
2008-04-290.74001.05900.00901.2312
2008-04-280.73101.0460-0.0130-1.7473
2008-04-250.74401.06500.00500.6766
2008-04-240.73901.05800.05708.3578
2008-04-230.68200.97600.02904.4410
2008-04-220.65300.93500.00600.9274
2008-04-210.64700.9260-0.0010-0.1543
2008-04-180.64800.9280-0.0210-3.1390
2008-04-170.66900.9580-0.0190-2.7616
2008-04-160.68800.9850-0.0160-2.2727
2008-04-150.70401.00800.00901.2950
2008-04-140.69500.9950-0.0450-6.0811


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。