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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.40800.5840-0.0060-1.4493
2008-10-080.41400.5930-0.0150-3.4965
2008-10-070.42900.6140-0.0050-1.1521
2008-10-060.43400.6210-0.0230-5.0328
2008-09-260.45700.65400.00400.8830
2008-09-250.45300.64800.01703.8991
2008-09-240.43600.62400.00300.6928
2008-09-230.43300.6200-0.0160-3.5635
2008-09-220.44900.64300.02305.3991
2008-09-190.42600.61000.03408.6735
2008-09-180.39200.5610-0.0060-1.5075
2008-09-170.39800.5700-0.0140-3.3981
2008-09-160.41200.5900-0.0210-4.8499
2008-09-120.43300.62000.00100.2315
2008-09-110.43200.6180-0.0130-2.9213
2008-09-100.44500.63700.00100.2252
2008-09-090.44400.63600.00200.4525
2008-09-080.44200.6330-0.0110-2.4283
2008-09-050.45300.6480-0.0130-2.7897
2008-09-040.46600.66700.00100.2151
2008-09-030.46500.6660-0.0070-1.4831
2008-09-020.47200.6760-0.0050-1.0482
2008-09-010.47700.6830-0.0150-3.0488
2008-08-290.49200.70400.01002.0747
2008-08-280.48200.69000.00200.4167
2008-08-270.48000.6870-0.0010-0.2079
2008-08-260.48100.6890-0.0130-2.6316
2008-08-250.49400.7070-0.0010-0.2020
2008-08-220.49500.7090-0.0070-1.3944
2008-08-210.50200.7190-0.0170-3.2755
2008-08-200.51900.74300.03507.2314
2008-08-190.48400.69300.00601.2552
2008-08-180.47800.6840-0.0250-4.9702
2008-08-150.50300.72000.00100.1992
2008-08-140.50200.71900.00000.0000
2008-08-130.50200.71900.00000.0000
2008-08-120.50200.7190-0.0020-0.3968
2008-08-110.50400.7210-0.0260-4.9057
2008-08-080.53000.7590-0.0240-4.3321
2008-08-070.55400.79300.00000.0000


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