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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-140.93801.34300.01101.1866
2008-02-130.92701.3270-0.0180-1.9048
2008-02-050.94501.3530-0.0050-0.5263
2008-02-040.95001.36000.06407.2235
2008-02-010.88601.2680-0.0080-0.8949
2008-01-310.89401.2800-0.0150-1.6502
2008-01-300.90901.3010-0.0080-0.8724
2008-01-290.91701.31300.00500.5482
2008-01-280.91201.3060-0.0510-5.2960
2008-01-250.96301.37900.00700.7322
2008-01-240.95601.36900.00800.8439
2008-01-230.94801.35700.03103.3806
2008-01-220.91701.3130-0.0460-4.7767
2008-01-210.96301.3790-0.0280-2.8254
2008-01-180.99101.41900.00500.5071
2008-01-170.98601.4120-0.0130-1.3013
2008-01-160.99901.4300-0.0150-1.4793
2008-01-151.01401.4520-0.0030-0.2950
2008-01-141.01701.45600.00200.1970
2008-01-111.01501.45300.00200.1974
2008-01-101.01301.45000.00200.1978
2008-01-091.01101.44700.00400.3972
2008-01-081.00701.4420-0.0020-0.1982
2008-01-071.00901.44400.00300.2982
2008-01-041.00601.44000.00100.0995
2008-01-031.00501.43900.00200.1994
2008-01-021.00301.43600.00000.0000
2007-12-311.00301.43600.00000.0000
2007-12-291.00301.43600.00000.0000
2007-12-281.00301.43600.00000.0000
2007-12-271.00301.43600.00100.0998
2007-12-261.00201.43400.00100.0999
2007-12-251.00101.43300.00000.0000
2007-12-241.00101.43300.00000.0000
2007-12-211.00101.43300.00100.1000
2007-12-201.00001.43200.00000.0000
2007-12-191.00001.43200.00000.0000
2007-12-181.00001.43200.00150.1049
2007-12-171.43001.4300-0.0010-0.0699
2007-12-141.43101.43100.00000.0000


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