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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.70001.00200.02403.5503
2009-11-270.67600.9680-0.0190-2.7338
2009-11-260.69500.9950-0.0270-3.7396
2009-11-250.72201.03400.01502.1216
2009-11-240.70701.0120-0.0220-3.0178
2009-11-230.72901.04400.00700.9695
2009-11-200.72201.0340-0.0020-0.2762
2009-11-190.72401.03600.00200.2770
2009-11-180.72201.03400.00000.0000
2009-11-170.72201.03400.00100.1387
2009-11-160.72101.03200.02002.8531
2009-11-130.70101.00400.00400.5739
2009-11-120.69700.99800.00000.0000
2009-11-110.69700.9980-0.0010-0.1433
2009-11-100.69800.99900.00100.1435
2009-11-090.69700.99800.00300.4323
2009-11-060.69400.99300.00300.4342
2009-11-050.69100.98900.00200.2903
2009-11-040.68900.98600.00400.5839
2009-11-030.68500.98100.00801.1817
2009-11-020.67700.96900.02103.2012
2009-10-300.65600.93900.00600.9231
2009-10-290.65000.9310-0.0150-2.2556
2009-10-280.66500.95200.00200.3017
2009-10-270.66300.9490-0.0180-2.6432
2009-10-260.68100.97500.00000.0000
2009-10-230.68100.97500.01201.7937
2009-10-220.66900.9580-0.0040-0.5944
2009-10-210.67300.9630-0.0020-0.2963
2009-10-200.67500.96600.00901.3514
2009-10-190.66600.95300.01702.6194
2009-10-160.64900.92900.00000.0000
2009-10-150.64900.92900.00300.4644
2009-10-140.64600.92500.00500.7800
2009-10-130.64100.91800.00901.4241
2009-10-120.63200.9050-0.0030-0.4724
2009-10-090.63500.90900.03004.9587
2009-09-300.60500.86600.00601.0017
2009-09-290.59900.85700.00000.0000
2009-09-280.59900.8570-0.0160-2.6016


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