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【国泰300 020011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4930元 累计净值： 0.7060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020011 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰300 [020011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.52400.7500-0.0010-0.1905
2012-03-210.52500.75200.00100.1908
2012-03-200.52400.7500-0.0090-1.6886
2012-03-190.53300.76300.00100.1880
2012-03-160.53200.76200.00701.3333
2012-03-150.52500.7520-0.0030-0.5682
2012-03-140.52800.7560-0.0150-2.7624
2012-03-130.54300.77700.00500.9294
2012-03-120.53800.7700-0.0020-0.3704
2012-03-090.54000.77300.00601.1236
2012-03-080.53400.76400.00601.1364
2012-03-070.52800.7560-0.0030-0.5650
2012-03-060.53100.7600-0.0080-1.4842
2012-03-050.53900.7720-0.0040-0.7366
2012-03-020.54300.77700.00901.6854
2012-03-010.53400.76400.00000.0000
2012-02-290.53400.7640-0.0050-0.9276
2012-02-280.53900.77200.00100.1859
2012-02-270.53800.77000.00100.1862
2012-02-240.53700.76900.00801.5123
2012-02-230.52900.75700.00200.3795
2012-02-220.52700.75400.00701.3462
2012-02-210.52000.74400.00400.7752
2012-02-200.51600.73900.00000.0000
2012-02-170.51600.73900.00000.0000
2012-02-160.51600.7390-0.0020-0.3861
2012-02-150.51800.74200.00500.9747
2012-02-140.51300.7340-0.0020-0.3883
2012-02-130.51500.73700.00000.0000
2012-02-100.51500.73700.00100.1946
2012-02-090.51400.73600.00000.0000
2012-02-080.51400.73600.01302.5948
2012-02-070.50100.7170-0.0090-1.7647
2012-02-060.51000.73000.00000.0000
2012-02-030.51000.73000.00400.7905
2012-02-020.50600.72400.01002.0161
2012-02-010.49600.7100-0.0060-1.1952
2012-01-310.50200.71900.00000.0000
2012-01-300.50200.7190-0.0080-1.5686
2012-01-200.51000.73000.00701.3917


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