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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.66300.66300.02203.4321
2011-09-200.64100.64100.00200.3130
2011-09-190.63900.6390-0.0110-1.6923
2011-09-160.65000.6500-0.0030-0.4594
2011-09-150.65300.65300.00100.1534
2011-09-140.65200.65200.00600.9288
2011-09-130.64600.6460-0.0110-1.6743
2011-09-090.65700.65700.00300.4587
2011-09-080.65400.6540-0.0080-1.2085
2011-09-070.66200.66200.00801.2232
2011-09-060.65400.6540-0.0010-0.1527
2011-09-050.65500.6550-0.0090-1.3554
2011-09-020.66400.6640-0.0060-0.8955
2011-09-010.67000.6700-0.0030-0.4458
2011-08-310.67300.6730-0.0010-0.1484
2011-08-300.67400.6740-0.0030-0.4431
2011-08-290.67700.6770-0.0100-1.4556
2011-08-260.68700.68700.00100.1458
2011-08-250.68600.68600.01602.3881
2011-08-240.67000.6700-0.0070-1.0340
2011-08-230.67700.67700.00600.8942
2011-08-220.67100.6710-0.0040-0.5926
2011-08-190.67500.6750-0.0030-0.4425
2011-08-180.67800.6780-0.0120-1.7391
2011-08-170.69000.6900-0.0020-0.2890
2011-08-160.69200.6920-0.0030-0.4317
2011-08-150.69500.69500.00200.2886
2011-08-120.69300.69300.00400.5806
2011-08-110.68900.68900.00300.4373
2011-08-100.68600.68600.00300.4392
2011-08-090.68300.6830-0.0030-0.4373
2011-08-080.68600.6860-0.0190-2.6950
2011-08-050.70500.7050-0.0150-2.0833
2011-08-040.72000.72000.00300.4184
2011-08-030.71700.71700.00100.1397
2011-08-020.71600.7160-0.0050-0.6935
2011-08-010.72100.7210-0.0030-0.4144
2011-07-290.72400.7240-0.0140-1.8970
2011-07-280.73800.7380-0.0090-1.2048
2011-07-270.74700.74700.01101.4946


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