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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-270.68500.6850-0.0120-1.7217
2009-11-260.69700.6970-0.0140-1.9691
2009-11-250.71100.71100.01502.1552
2009-11-240.69600.6960-0.0190-2.6573
2009-11-230.71500.71500.01101.5625
2009-11-200.70400.7040-0.0040-0.5650
2009-11-190.70800.70800.00400.5682
2009-11-180.70400.70400.00200.2849
2009-11-170.70200.7020-0.0010-0.1422
2009-11-160.70300.70300.01101.5896
2009-11-130.69200.69200.00400.5814
2009-11-120.68800.68800.00000.0000
2009-11-110.68800.68800.00300.4380
2009-11-100.68500.68500.00400.5874
2009-11-090.68100.68100.00701.0386
2009-11-060.67400.67400.00000.0000
2009-11-050.67400.67400.00200.2976
2009-11-040.67200.67200.00600.9009
2009-11-030.66600.66600.00701.0622
2009-11-020.65900.65900.01201.8547
2009-10-300.64700.64700.00600.9360
2009-10-290.64100.6410-0.0060-0.9274
2009-10-280.64700.64700.00200.3101
2009-10-270.64500.6450-0.0090-1.3761
2009-10-260.65400.65400.00000.0000
2009-10-230.65400.65400.00801.2384
2009-10-220.64600.64600.00100.1550
2009-10-210.64500.6450-0.0060-0.9217
2009-10-200.65100.65100.00500.7740
2009-10-190.64600.64600.00600.9375
2009-10-160.64000.64000.00000.0000
2009-10-150.64000.6400-0.0060-0.9288
2009-10-140.64600.64600.00300.4666
2009-10-130.64300.64300.00300.4688
2009-10-120.64000.64000.00100.1565
2009-10-090.63900.63900.01602.5682
2009-09-300.62300.62300.00400.6462
2009-09-290.61900.6190-0.0040-0.6421
2009-09-280.62300.6230-0.0090-1.4241
2009-09-250.63200.63200.00200.3175


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