我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.4800元 | 累计净值： | 0.4800元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 202007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-09 | 2.3154 | 2.3154 | 0.1311 | 6.0019 |
| 2007-03-02 | 2.1843 | 2.1843 | -0.2538 | -10.4097 |
| 2007-02-16 | 2.4381 | 2.4381 | 0.2302 | 10.4262 |
| 2007-02-09 | 2.2079 | 2.2079 | 1.0011 | 82.9549 |
| 2006-08-25 | 1.2068 | 1.2068 | 0.3930 | 48.2920 |
| 2003-04-25 | 0.8138 | 0.8138 | -0.0472 | -5.4820 |
| 2002-08-23 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0195 | 2.3173 |
| 2002-08-16 | 0.8415 | 0.8415 | -0.0021 | -0.2489 |
| 2002-08-09 | 0.8436 | 0.8436 | -0.0026 | -0.3073 |
| 2002-08-02 | 0.8462 | 0.8462 | -0.0075 | -0.8785 |
| 2002-07-26 | 0.8537 | 0.8537 | -0.0222 | -2.5345 |
| 2002-07-19 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0003 | 0.0343 |
| 2001-11-30 | 0.8756 | 0.8756 | -0.0520 | -5.6059 |
| 2001-09-28 | 0.9276 | 0.9276 | -0.0101 | -1.0771 |
| 2001-09-21 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0014 | -0.1491 |
| 2001-09-14 | 0.9391 | 0.9391 | -0.0272 | -2.8149 |
| 2001-08-10 | 0.9663 | 0.9663 | -0.0014 | -0.1447 |
| 2001-08-03 | 0.9677 | 0.9677 | -0.0470 | -4.6319 |
| 2001-07-27 | 1.0147 | 1.0147 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 8.08 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 7.68 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 7.66 | 评论 |
| 600739 | 辽宁成大 | 7.56 | 评论 |
| 601808 | 中海油服 | 4.93 | 评论 |
| 600583 | 海油工程 | 4.83 | 评论 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.72 | 评论 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.53 | 评论 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.07 | 评论 |
| 600863 | 内蒙华电 | 3.51 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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