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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.61800.6180-0.0130-2.0602
2010-05-280.63100.63100.00000.0000
2010-05-270.63100.63100.00801.2841
2010-05-260.62300.62300.00300.4839
2010-05-250.62000.6200-0.0100-1.5873
2010-05-240.63000.63000.01302.1070
2010-05-210.61700.61700.00300.4886
2010-05-200.61400.6140-0.0090-1.4446
2010-05-190.62300.6230-0.0010-0.1603
2010-05-180.62400.62400.00200.3215
2010-05-170.62200.6220-0.0180-2.8125
2010-05-140.64000.6400-0.0010-0.1560
2010-05-130.64100.64100.00500.7862
2010-05-120.63600.63600.00000.0000
2010-05-110.63600.6360-0.0050-0.7800
2010-05-100.64100.64100.00100.1563
2010-05-070.64000.6400-0.0030-0.4666
2010-05-060.64300.6430-0.0120-1.8321
2010-05-050.65500.65500.00400.6144
2010-05-040.65100.6510-0.0010-0.1534
2010-04-300.65200.65200.00000.0000
2010-04-290.65200.6520-0.0030-0.4580
2010-04-280.65500.6550-0.0010-0.1524
2010-04-270.65600.6560-0.0060-0.9063
2010-04-260.66200.66200.00000.0000
2010-04-230.66200.6620-0.0020-0.3012
2010-04-220.66400.6640-0.0030-0.4498
2010-04-210.66700.66700.00600.9077
2010-04-200.66100.66100.00100.1515
2010-04-190.66000.6600-0.0170-2.5111
2010-04-160.67700.6770-0.0050-0.7331
2010-04-150.68200.6820-0.0020-0.2924
2010-04-140.68400.68400.00100.1464
2010-04-130.68300.68300.00400.5891
2010-04-120.67900.6790-0.0030-0.4399
2010-04-090.68200.68200.00100.1468
2010-04-080.68100.6810-0.0050-0.7289
2010-04-070.68600.6860-0.0030-0.4354
2010-04-060.68900.6890-0.0040-0.5772
2010-04-020.69300.69300.00300.4348


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