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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-100.70700.7070-0.0470-6.2334
2008-06-060.75400.7540-0.0040-0.5277
2008-06-050.75800.7580-0.0080-1.0444
2008-06-040.76600.7660-0.0170-2.1711
2008-06-030.78300.7830-0.0070-0.8861
2008-06-020.79000.79000.00000.0000
2008-05-300.79000.79000.00200.2538
2008-05-290.78800.7880-0.0130-1.6230
2008-05-280.80100.80100.01401.7789
2008-05-270.78700.78700.00100.1272
2008-05-260.78600.7860-0.0160-1.9950
2008-05-230.80200.8020-0.0020-0.2488
2008-05-220.80400.8040-0.0100-1.2285
2008-05-210.81400.81400.01101.3699
2008-05-200.80300.8030-0.0370-4.4048
2008-05-190.84000.8400-0.0010-0.1189
2008-05-160.84100.8410-0.0030-0.3555
2008-05-150.84400.8440-0.0100-1.1710
2008-05-140.85400.85400.01401.6667
2008-05-130.84000.8400-0.0040-0.4739
2008-05-120.84400.84400.00901.0778
2008-05-090.83500.8350-0.0070-0.8314
2008-05-080.84200.84200.02002.4331
2008-05-070.82200.8220-0.0270-3.1802
2008-05-060.84900.8490-0.0020-0.2350
2008-05-050.85100.85100.01601.9162
2008-04-300.83500.83500.02503.0864
2008-04-290.81000.81000.00500.6211
2008-04-280.80500.8050-0.0130-1.5892
2008-04-250.81800.8180-0.0060-0.7282
2008-04-240.82400.82400.04405.6410
2008-04-230.78000.78000.02002.6316
2008-04-220.76000.7600-0.0020-0.2625
2008-04-210.76200.7620-0.0030-0.3922
2008-04-180.76500.7650-0.0120-1.5444
2008-04-170.77700.7770-0.0090-1.1450
2008-04-160.78600.7860-0.0080-1.0076
2008-04-150.79400.79400.00300.3793
2008-04-140.79100.7910-0.0470-5.6086
2008-04-110.83800.83800.00300.3593


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