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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.55200.55200.01102.0333
2012-01-180.54100.5410-0.0060-1.0969
2012-01-170.54700.54700.03506.8359
2012-01-160.51200.5120-0.0120-2.2901
2012-01-130.52400.5240-0.0110-2.0561
2012-01-120.53500.53500.00000.0000
2012-01-110.53500.5350-0.0010-0.1866
2012-01-100.53600.53600.02204.2802
2012-01-090.51400.51400.01703.4205
2012-01-060.49700.49700.00100.2016
2012-01-050.49600.4960-0.0100-1.9763
2012-01-040.50600.5060-0.0090-1.7476
2011-12-310.51500.51500.00000.0000
2011-12-300.51500.51500.00400.7828
2011-12-290.51100.51100.00100.1961
2011-12-280.51000.5100-0.0010-0.1957
2011-12-270.51100.5110-0.0040-0.7767
2011-12-260.51500.5150-0.0110-2.0913
2011-12-230.52600.52600.00601.1538
2011-12-220.52000.5200-0.0050-0.9524
2011-12-210.52500.5250-0.0110-2.0522
2011-12-200.53600.5360-0.0030-0.5566
2011-12-190.53900.5390-0.0030-0.5535
2011-12-160.54200.54200.00801.4981
2011-12-150.53400.5340-0.0240-4.3011
2011-12-140.55800.5580-0.0070-1.2389
2011-12-130.56500.5650-0.0210-3.5836
2011-12-120.58600.5860-0.0050-0.8460
2011-12-090.59100.5910-0.0050-0.8389
2011-12-080.59600.5960-0.0030-0.5008
2011-12-070.59900.59900.00601.0118
2011-12-060.59300.5930-0.0030-0.5034
2011-12-050.59600.5960-0.0130-2.1346
2011-12-020.60900.6090-0.0040-0.6525
2011-12-010.61300.61300.01302.1667
2011-11-300.60000.6000-0.0220-3.5370
2011-11-290.62200.62200.01602.6403
2011-11-280.60600.60600.00000.0000
2011-11-250.60600.6060-0.0070-1.1419
2011-11-240.61300.6130-0.0060-0.9693


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