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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.73600.7360-0.0020-0.2710
2011-07-250.73800.7380-0.0210-2.7668
2011-07-220.75900.75900.00000.0000
2011-07-210.75900.7590-0.0140-1.8111
2011-07-200.77300.7730-0.0060-0.7702
2011-07-190.77900.7790-0.0020-0.2561
2011-07-180.78100.78100.00600.7742
2011-07-150.77500.77500.00200.2587
2011-07-140.77300.77300.00400.5202
2011-07-130.76900.76900.01001.3175
2011-07-120.75900.7590-0.0140-1.8111
2011-07-110.77300.77300.00000.0000
2011-07-080.77300.77300.00500.6510
2011-07-070.76800.7680-0.0020-0.2597
2011-07-060.77000.7700-0.0010-0.1297
2011-07-050.77100.77100.00300.3906
2011-07-040.76800.76800.01301.7219
2011-07-010.75500.7550-0.0050-0.6579
2011-06-300.76000.76000.00801.0638
2011-06-290.75200.7520-0.0060-0.7916
2011-06-280.75800.75800.00100.1321
2011-06-270.75700.75700.01101.4745
2011-06-240.74600.74600.02002.7548
2011-06-230.72600.72600.00600.8333
2011-06-220.72000.7200-0.0040-0.5525
2011-06-210.72400.72400.00500.6954
2011-06-200.71900.7190-0.0040-0.5533
2011-06-170.72300.7230-0.0030-0.4132
2011-06-160.72600.7260-0.0120-1.6260
2011-06-150.73800.7380-0.0050-0.6729
2011-06-140.74300.74300.00801.0884
2011-06-130.73500.73500.00000.0000
2011-06-100.73500.73500.00801.1004
2011-06-090.72700.7270-0.0080-1.0884
2011-06-080.73500.73500.00801.1004
2011-06-070.72700.72700.00600.8322
2011-06-030.72100.72100.00400.5579
2011-06-020.71700.7170-0.0070-0.9669
2011-06-010.72400.72400.00400.5556
2011-05-310.72000.72000.01001.4085


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