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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-250.69100.6910-0.0040-0.5755
2010-01-220.69500.6950-0.0040-0.5722
2010-01-210.69900.69900.00000.0000
2010-01-200.69900.6990-0.0160-2.2378
2010-01-190.71500.7150-0.0020-0.2789
2010-01-180.71700.71700.00400.5610
2010-01-150.71300.71300.00100.1404
2010-01-140.71200.71200.01101.5692
2010-01-130.70100.7010-0.0040-0.5674
2010-01-120.70500.70500.01001.4388
2010-01-110.69500.69500.00200.2886
2010-01-080.69300.69300.00100.1445
2010-01-070.69200.6920-0.0110-1.5647
2010-01-060.70300.7030-0.0040-0.5658
2010-01-050.70700.70700.00200.2837
2010-01-040.70500.7050-0.0020-0.2829
2009-12-310.70700.70700.00500.7123
2009-12-300.70200.7020-0.0010-0.1422
2009-12-290.70300.70300.00000.0000
2009-12-280.70300.70300.00600.8608
2009-12-250.69700.6970-0.0010-0.1433
2009-12-240.69800.69800.01402.0468
2009-12-230.68400.68400.00500.7364
2009-12-220.67900.6790-0.0110-1.5942
2009-12-210.69000.69000.00400.5831
2009-12-180.68600.6860-0.0120-1.7192
2009-12-170.69800.6980-0.0130-1.8284
2009-12-160.71100.7110-0.0030-0.4202
2009-12-150.71400.7140-0.0020-0.2793
2009-12-140.71600.71600.00200.2801
2009-12-110.71400.71400.00200.2809
2009-12-100.71200.71200.00300.4231
2009-12-090.70900.7090-0.0110-1.5278
2009-12-080.72000.7200-0.0030-0.4149
2009-12-070.72300.72300.00500.6964
2009-12-040.71800.7180-0.0050-0.6916
2009-12-030.72300.72300.00200.2774
2009-12-020.72100.72100.00600.8392
2009-12-010.71500.71500.01001.4184
2009-11-300.70500.70500.02002.9197


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