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【南方隆元 202007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.4800元 累计净值： 0.4800元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 202007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

南方隆元 [202007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.78500.7850-0.0040-0.5070
2011-03-290.78900.7890-0.0040-0.5044
2011-03-280.79300.7930-0.0020-0.2516
2011-03-250.79500.79500.00300.3788
2011-03-240.79200.7920-0.0010-0.1261
2011-03-230.79300.79300.00500.6345
2011-03-220.78800.78800.00300.3822
2011-03-210.78500.7850-0.0020-0.2541
2011-03-180.78700.78700.00000.0000
2011-03-170.78700.7870-0.0080-1.0063
2011-03-160.79500.79500.00600.7605
2011-03-150.78900.7890-0.0060-0.7547
2011-03-140.79500.7950-0.0020-0.2509
2011-03-110.79700.7970-0.0080-0.9938
2011-03-100.80500.8050-0.0140-1.7094
2011-03-090.81900.81900.00600.7380
2011-03-080.81300.8130-0.0020-0.2454
2011-03-070.81500.81500.01101.3682
2011-03-040.80400.80400.00901.1321
2011-03-030.79500.7950-0.0090-1.1194
2011-03-020.80400.8040-0.0060-0.7407
2011-03-010.81000.81000.00100.1236
2011-02-280.80900.80900.01401.7610
2011-02-250.79500.79500.00400.5057
2011-02-240.79100.79100.00901.1509
2011-02-230.78200.78200.00000.0000
2011-02-220.78200.7820-0.0280-3.4568
2011-02-210.81000.81000.00901.1236
2011-02-180.80100.8010-0.0110-1.3547
2011-02-170.81200.81200.00400.4950
2011-02-160.80800.80800.00400.4975
2011-02-150.80400.80400.00000.0000
2011-02-140.80400.80400.03003.8760
2011-02-110.77400.7740-0.0020-0.2577
2011-02-100.77600.77600.00600.7792
2011-02-090.77000.77000.00200.2604
2011-02-010.76800.7680-0.0060-0.7752
2011-01-310.77400.77400.01902.5166
2011-01-280.75500.75500.00100.1326
2011-01-270.75400.75400.02102.8649


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